Экономика проекта

Анализ цен в московских гостиницах номеров представляемого класса предполагает, что можно ориентироваться на цену 90-130 евро в сутки за человека. Мы предлагаем цену 3000 руб. за проживание одного человека в сутки. Для расчетов все же предлагается принять коэффициент загруженности 0,6, что составляет 110 человек.
Берем за основу 100 человек -100 чел. х 3000 руб.=300000 руб/сутки (9000000 руб/мес.,108000000 руб/год.)
Двухразовое питание проживающих (обед в городе)100 чел. х 2 раза х 500 руб.=100000 руб/сутки
Вечерняя работа 2-х баров, 2-х ресторанов, бильярдной (спиртное, дорогие блюда) добавит еще 100000 руб./сутки.
Итого дневная выручка составит 500000 руб. (15000000 руб./мес.,180000000 руб./год.)
Для обеспечения нормальной работы гостиничного комплекса необходим персонал с окладом:

  • электрик - 2 чел. х 20000 руб.=40000 руб.
  • сантехник - 2 чел. х 20000 руб.=40000 руб.
  • плотник - 1 чел. х 20000 руб.=20000 руб.
  • кухня - 10 чел. х 20000 руб.=200000 руб.
  • шеф-повар - 2 чел. х 30000 руб.=60000 руб.
  • горничные - 6 чел. х 20000 руб.=120000 руб.
  • администратор - 2 чел. х 30000 руб.=60000 руб.
  • прачки - 3 чел. х 20000 руб.=60000 руб.
  • охрана - 10 чел. х 30000 руб.=300000 руб.
  • официанты - 6 чел. х 20000 руб.=120000 руб.
  • главный бухгалтер - 1 чел. х 40000 руб.=40000 руб.
  • бухгалтера - 3 чел. х 30000 руб.=90000 руб.
  • кассир - 1 чел. х 25000 руб.=25000 руб.
  • уборщицы - 5 чел. х 20000 руб.=100000 руб.
  • дворники - 2 чел. х 20000 руб.=40000 руб.
  • исполнительный директор - 1 чел. х 45000 руб.=45000 руб.

  • Итого заработная плата в месяц: 1360000 руб.
    Налоги с заработной платы (в месяц):
    ПФР 22% - 299200 руб.
    ФСС 2,9% - 39440 руб.
    ФОМС 5,1% - 69360 руб.
    Взносы по травматизму 0,9% - 12240 руб.
    Налог на имущество: из расчета 150000000 руб. (стоимость гостиничного комплекса) 2,2 % в год – 3300000 руб.,в месяц: 275000 руб.
    Итого: налоги + заработная плата = 2055240 руб./мес.
    Налог на прибыль: из расчета дохода 15000000 руб. – 2055240 руб. = 12944760 руб.,12944760 руб. х 20% = 2588952 руб.
    Итого: чистая прибыль составляет 1 035 5808 руб./мес. минус коммунальные платежи по факту, 124269696 руб./год.

В настоящее время отмечается значительное увеличение спроса на гостиничные услуги. Это связано, прежде всего, с развитием туризма и спорта в России, открытия крупных совместных предприятий, проведение в г. Москве и Московской области регулярных выставок, конференций и семинаров. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.
Данный бизнес-план подготовлен с целью привлечения финансового партнера для участия в строительстве гостиничного комплекса, включающего в себя: гостиницу, ресторан, бар, банкетный зал и административно-хозяйственные помещения по адресу: Московская область, Ленинский район, Внуковский сельский округ, в районе деревни Ликова.
Участок земли площадью 0,33 га расположен рядом с территорией аэропорта «Внуково» (расстояние до центрального входа в аэропорт 900 метров в зоне прямой видимости). Удобное транспортное сообщение позволяет добираться до станции метро «Юго-Западная» автобусом за 20 минут, аэроэкспрессом до Киевского вокзала за 25 минут. Определяющим значением для размещения гостиничного комплекса имеет местоположение земельного участка. Согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 03.08.2004 г. №541-ПП «О концепции развития аэропорта «Внуково», в развитии инфраструктуры аэропорта планируется инвестировать около 1,3 млрд. долларов, что позволит вывести пропускную способность аэропорта на уровень 18-20 млн. пассажиров в год (сейчас 8,2 млн. пассажиров в год). Летом 2012 г. планируется начать использование нового терминала «А» и обслуживание самолетов Airbus А-380, что существенно увеличит поток. Грузовой терминал аэропорта также планируется развивать, что будет ежегодно увеличивать грузопоток на 30-40%. К 2015 г. планируется выйти на проектную мощность терминала 150 тыс. тонн в год (из заявления генерального директора ООО «Внуково-Карго» в августе 2011 г.)

Ориентировочные параметры

Мы проработали несколько вариантов компоновки гостиничного комплекса и пришли к выводу, что самый оптимальный вариант с экономической точки зрения представляет собой одно шестиэтажное здание с двумя подвалами.
В подвалах размещены: лифтовые – 2 шт., прачечная – 1, химчистка – 1, каптерка для хранения инструментов – 1, электрощитовая – 2, мастерские электриков и сантехников, овощехранилище – 2, цеха для первичной обработки продуктов – 2, холодильные камеры – 2.
В первых этажах: - 2 ресторана.
На втором этаже, в одном крыле – офисные помещения фирмы,во втором крыле – бильярдная, бар и отдельные кабинеты ресторана.
С третьего по шестой этаж: по 22 одноместных номера, по 5 двухместных спаренных номеров, по 7 двухместных раздельных номеров.
Всего: 88 одноместных номера и 48 двухместных номеров.
Итого: 136 номеров, 184 проживающих.
Общая площадь застройки – 7690 м2

Объемно-планировочные и конструктивные решения

Объемно-планировочные решения выполнены на основании технологических требований в соответствии с нормативными документами (МГСН 4.16-98). Проектируемое здание - прямоугольной формы, ориентировано с северо-запада на юго-восток. В осях 1-7 восьмиэтажное, в осях 7-16 семиэтажное с проездом, высотой 5,9м, организованным в осях 7-9, что обусловлено наличием подземного коллектора.
Максимальные габариты здания в осях 75х18м. Здание обеспечено эвакуационными лестницами с непосредственным выходом наружу.
На 1 и 2 этажах расположены административные помещения, бильярдный зал, кафе на 70 посадочных мест с соответствующими службами, технические помещения и номера для МГМ. На остальных этажах расположены 180 жилых номеров, из которых 110 одноместные и 70 двухместные.
Фасад - вентилируемый, системы Cembrit, выдержан в серо-голубых тонах.
Конструктивная схема - несущий каркас из монолитного ж/б; ограждающие конструкции - блоки из ячеистых бетонов; перегородки - пазогребневые блоки, керамический кирпич.
Окна - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Внутренние двери - пластиковые, наружные - профили из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом (индивидуального изготовления).
Кровля плоская с внутренним водостоком.

Экономика проекта.Заключение

Ориентировочная стоимость проектирования и строительства составляет 180715000 руб из расчета 23500 руб/м2 (точная цифра будет известна после составления сметы).
Ориентировочная цена мебели: 6000000 руб., котельная: 5200000 руб., лифты: 2 шт. х 2000000 руб.=4000000 руб..
Общая сумма затрат составит 211944934 руб.
Закупка предметов интерьера, посуды и другие непредвиденные расходы будут в пределах 8000000 руб.
Итого все затраты составят 220000000 руб.
Данный расчет был произведен с использованием минимальных показателей по прибыли. Доходность гостиничного комплекса можно значительно повысить, благодаря различным мероприятиям, таким как:

  • тесный контакт с туристическими агенствами;
  • регулярное устройство банкетов (корпоративы, свадьбы, юбилеи и т.д.);
  • привлечение местного населения для отдыха в ресторанах, барах и в бильярдной (высокое качество кухни);
  • проведение турниров различного уровня по бильярду;
  • широкая реклама гостиничного комплекса;
  • бесплатная регулярная доставка авиапассажиров от аэропорта «Внуково» к гостинице и т.д..

Согласно проведенным расчетам, мы рассматриваем предлагаемый нами проект высокорентабельным и минимально рисковым. Считаем, что такие факторы, как месторасположение объекта, относительно небольшая затратная составляющая проекта, быстрая окупаемость после ввода в эксплуатацию вызовут заинтересованность потенциальных инвесторов.